Supervisar las entradas y salidas de fondos, en base a los flujos de caja generados por los distintos segmentos de negocio, asegurando la oportuna y correcta aplicación de las transacciones fruto de las operaciones.
- Verificar y conciliar transacciones diarias de las cajas generales.
- Elaborar informes diarios, semanales y mensuales de flujos de caja.
- Monitorear cuentas por cobrar (CardNet, Amex, Portal) y su conciliación.
- Dar seguimiento a diferencias de caja (faltantes/sobrantes).
- Asegurar cumplimiento de políticas internas y normativas de seguridad.
Requisitos:
- Profesional en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
- Mínimo 2 años en funciones de caja y contabilidad.
- Excel avanzado, SAP, análisis contable, manejo de comprobantes.
- Experiencia monitoreando cuentas por cobrar (CardNet, Amex, Portal).