Responsabilidades
- Recibir, verificar y registrar facturas de proveedores en el sistema contable.
- Validar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales y contractuales establecidos.
- Coordinar con los diferentes departamentos la aprobación de pagos y la recepción de bienes/servicios.
- Preparar y mantener actualizado el calendario de pagos.
- Emitir órdenes de pago y dar seguimiento a la ejecución de transferencias, cheques u otros métodos de pago.
- Conciliar cuentas por pagar con estados de cuenta de proveedores.
- Gestionar anticipos y notas de crédito aplicables a las cuentas por pagar.
- Brindar soporte en auditorías y internas y externas relacionadas con proveedores y pagos.
- Mantener archivos organizados y digitalizados de todas las transacciones y documentos de soporte.
- Cumplir con las normativas fiscales aplicables (como la retención de impuestos) y coordinar su registro adecuado.
- Asistir en otras áreas del departamento.
Habilidades
- Conocimiento de normativas contables y fiscales (NIF y DGII)
- Dominio de sistemas contables y herramientas de Excel
- Atención al detalle y habilidad para trabajar con altos volúmenes de transacciones.
- Organización, seguimiento y manejo de prioridades.
- Comunicación efectiva con proveedores y equipo interno.