Vacante temporal por 4 meses.
Misión del puesto
: Realizar y procesar las operaciones de los fondos administrados, cumpliendo con las normativas de los organismos reguladores y procedimientos de control interno.
Funciones principales:
- Registrar en el sistema las operaciones que originan los fondos de inversión (aportes, rescates, cancelación de encargo, traslado entre encargos) en el horario establecido.
- Dar seguimiento y monitorear las cuentas operativas de los fondos de inversión y reportar transacciones que no están identificadas y poder registrar en el sistema.
- Brindar soporte a la red del banco BHD León en los procesos de transacciones de los fondos de inversión administrados.
- Realizar el proceso de solicitud de liberación de tránsito de los cheques depositados en la cuenta de los fondos del Banco BHD y proceder a trasladar los fondos para constituir cuotas al encargo referido.
- Dar asistencia al área Comercial sobre los procesos que se realizan de los fondos administrados.
- Realizar diariamente el proceso completo de cierre de fondos.
- Realizar diariamente el proceso de recaudos masivos de las cuentas de los fondos de inversión y cargar en el sistema establecido.
- Generar diariamente y dar seguimiento al proceso de cobro de penalidad de los fondos con permanencia, enviar a la Gerencia y cargar en el sistema a los encargos que apliquen según la normativa.
- Generar y reportar diariamente el registro y control de las operaciones de cancelaciones solicitadas por los clientes en los diferentes fondos y enviar a la Gerencia.
- Solicitar y hacer seguimiento al área de inversiones el cálculo de la comisión por desempeño a prorratear en el mes, para fines de registrar en los fondos correspondientes.
- Validar los errores en el cierre, evaluar información y realizar los ajustes necesarios, hasta la realización del cierre de las operaciones.
Formación académica:
Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia laboral:
Mínimo 1 año de experiencia en labores relacionadas.